Tesorería
Administra las cuentas bancarias del estudio y lleva el registro de cheques emitidos y recibidos.
Esta sección requiere el rol "Administración" para acceder a todas las funcionalidades.
Cuentas bancarias
El módulo de cuentas bancarias permite administrar las cuentas del estudio, registrar sus datos y consultar saldos y movimientos. Se accede desde:
Finanzas > Tesorería > Cuentas bancarias
Agregar una cuenta bancaria
Para registrar una nueva cuenta bancaria:
- Ingresá a Finanzas > Tesorería > Cuentas bancarias.
- Hacé clic en el botón "Nueva cuenta".
- Completá los campos del formulario.
- Hacé clic en "Guardar" para registrar la cuenta.
Campos del formulario
- Banco obligatorio Entidad bancaria donde se encuentra la cuenta (ej: Banco Nación, Banco Galicia, etc.).
- Tipo obligatorio Tipo de cuenta bancaria.
| Tipo de cuenta | Descripción |
|---|---|
| Caja de ahorro | Cuenta de ahorro estándar, sin costo de mantenimiento |
| Cuenta corriente | Cuenta corriente con posibilidad de emitir cheques |
- Número obligatorio Número de la cuenta bancaria.
- CBU opcional Clave Bancaria Uniforme (22 dígitos).
- Alias opcional Alias CBU para transferencias (ej: estudio.juridico.cuenta).
- Moneda obligatorio Moneda de la cuenta (Pesos, Dólares, etc.).
Ver saldos y movimientos
Desde el listado de cuentas bancarias podés acceder a cada cuenta para consultar:
- Saldo actual de la cuenta.
- Historial de movimientos: ingresos y egresos registrados en la cuenta.
- Detalle de cada movimiento: fecha, concepto, monto y tipo (ingreso/egreso).
Cheques
El módulo de cheques permite llevar un registro completo de los cheques emitidos y recibidos por el estudio. Se accede desde:
Finanzas > Tesorería > Cheques
Registrar un cheque
Para registrar un nuevo cheque:
- Ingresá a Finanzas > Tesorería > Cheques.
- Hacé clic en el botón "Nuevo cheque".
- Completá los campos del formulario.
- Hacé clic en "Guardar" para registrar el cheque.
Campos del formulario
- Número obligatorio Número del cheque tal como figura en el documento.
- Banco obligatorio Banco emisor del cheque.
- Fecha obligatorio Fecha de emisión o fecha de pago del cheque.
- Monto obligatorio Importe del cheque.
- Beneficiario / Librador obligatorio Persona o entidad a favor de quien se emite el cheque (si es emitido) o quien lo emitió (si es recibido).
- Estado obligatorio Estado actual del cheque.
Estados de un cheque
| Estado | Descripción | Indicador |
|---|---|---|
| Emitido | El cheque fue emitido pero aún no fue cobrado ni depositado | Emitido |
| Cobrado | El cheque fue cobrado o depositado exitosamente | Cobrado |
| Rechazado | El cheque fue rechazado por el banco (fondos insuficientes, error, etc.) | Rechazado |
| Anulado | El cheque fue anulado y ya no tiene validez | Anulado |
Es importante mantener actualizado el estado de los cheques para que los saldos y movimientos de las cuentas bancarias reflejen la situación real del estudio.