Pagos a Proveedores
Registrá y controlá todos los pagos realizados a proveedores por las facturas de compra del estudio.
Qué son los pagos
Los pagos son registros de las erogaciones realizadas a proveedores para cancelar total o parcialmente las facturas de compra. Cada pago queda vinculado a una o más facturas, permitiendo un control preciso del saldo pendiente con cada proveedor.
Buscar pagos
Para consultar el historial de pagos realizados:
- Ingresá a Finanzas > Egresos > Pagos realizados.
- Ingresá un rango de fechas (Desde / Hasta).
- Hacé clic en "Buscar" para obtener los resultados.
El listado muestra las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha Pago | Fecha en que se realizó el pago. |
| Proveedor | Nombre o razón social del proveedor. |
| Comprobante | Número del comprobante (factura de compra) asociado. |
| Total | Monto total pagado. |
Registrar un pago
Los pagos se registran desde una factura de compra:
- Ingresá a Finanzas > Egresos > Comprobantes de compra y seleccioná la factura que deseás pagar.
- Dentro del detalle de la factura, hacé clic en "Ingresar pago".
- Completá los campos del formulario.
- Hacé clic en "Guardar" para confirmar el pago.
Campos del formulario
- Fecha * Fecha en que se realizó el pago.
- Monto * Importe del pago. No puede superar el saldo pendiente de la factura.
- Método de pago * Forma en que se realizó el pago (Efectivo, Transferencia bancaria, Cheque, etc.).
- Cuenta bancaria Cuenta desde la que se realizó el pago (aplica para transferencias y cheques).
- Fecha de cheque Fecha de emisión del cheque (solo si el método de pago es cheque).
- Fecha de pago del cheque Fecha en la que se efectiviza el pago del cheque (solo si aplica).
Pago múltiple
El pago múltiple permite registrar un único pago que cubre varias facturas del mismo proveedor.
- Ingresá a Finanzas > Egresos > Pagos realizados.
- Hacé clic en "Nuevo pago múltiple".
- Seleccioná el proveedor. Se mostrarán todas sus facturas con saldo pendiente.
- Marcá las facturas que deseás incluir en el pago.
- Indicá la fecha, el monto total y el método de pago.
- Hacé clic en "Guardar" para registrar el pago.
Detalle del pago
Para ver el detalle de un pago, hacé clic en el ícono de ojo en la fila correspondiente del listado. Se abrirá un modal con dos secciones:
Valores pagados
Muestra el desglose de los medios de pago utilizados:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Modo pago | Forma de pago utilizada. |
| Importe | Monto pagado por cada medio. |
| Cuenta bancaria | Cuenta desde la que se realizó el pago. |
| Fecha cheque | Fecha del cheque (si aplica). |
| Fecha pago cheque | Fecha de efectivización del cheque (si aplica). |
Comprobantes incluidos en el pago
Muestra las facturas de compra asociadas al pago:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Proveedor | Razón social del proveedor. |
| Fecha comprobante | Fecha de emisión de la factura de compra. |
| Número comprobante | Tipo, serie y número de la factura. |
| Monto pagado | Importe aplicado a esa factura. |
Pagos pendientes
La vista de pagos pendientes muestra todas las facturas de compra que tienen saldo sin pagar:
- Ingresá a Finanzas > Egresos > Pagos pendientes.
- Se mostrará el listado de facturas con saldo pendiente, agrupadas por proveedor.
- Desde esta vista podés registrar pagos directamente haciendo clic sobre una factura pendiente.
Editar un pago
- Buscá el pago en el listado de Pagos realizados o desde el detalle de la factura asociada.
- Hacé clic en el ícono de lápiz (editar).
- Modificá los campos necesarios (fecha, monto, método de pago).
- Hacé clic en "Guardar" para confirmar los cambios.
Eliminar un pago
- En el listado de pagos, hacé clic en el ícono de papelera (eliminar) en la fila del pago.
- Se mostrará un modal de confirmación con los comprobantes que se verán afectados (proveedor, número de comprobante y monto).
- Hacé clic en "Eliminar" para confirmar la acción.